Функционалността "Фирмен анализ" Ви позволява бързо и удобно да прегледате различни финансови показатели и анализи за дадена фирма или група фирми. Използвани са ключови показатели от отчетите за дохода и счетоводните баланси.
Изберете папка "Фирми с обработени финансови показатели" от класификатора с папки. Визуализира се списък с всички фирми с обработени финансови показатели.
Кликнете върху името на фирмата, за която желаете да направите анализ.
Ако кликнете върху бутон 
, ще отворите директно екран "Анализи", от където можете да направите анализ за фирма, група, бранш и сектор.
Отваря се прозорец с графики на финансовите показатели за избраната фирма.
Секциите на анализа са:
В тази секция анализираме размера и растежа на фирмата във времето на база на нейните приходи. Това е основният показател за здравето на бизнеса и неговата способност да намира и монетизира търсенето в индустрията си. Всяка фирма търси ръст на приходите, по-възможност над средното за конкурентите и индустрията като цяло. Проблемите с ръста са едни от първите индикатори за:
Анализът показва "Годишни приходи в хил. лв." (1), "Растеж на приходите спрямо предходната година" (2) и данните представени в табличен вид (3).
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми.
 Пример |
Анализ - сравнение с конкурентите Графиката Ви дава оценка на реалистичното място на фирма или организация в конкурентното бизнес пространство при сравнение с конкурентите. Можете да избирате да направите следните анализи:
 Натиснете бутон "Сравнение за тази графика" от раздел "Динамика"и ще се отвори екран "Анализ". Кликнете върху таб "Външни данни", след това разтворете "Приходи за сектор" от лявата част на екрана. Вдясно ще се покажат всички сектори. Сложете отметка на желания (можете да изберете до 5).  Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ. 
|
Пример |
Анализ - Сравнение по специфични финансови показатели Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздел "Динамика" и ще се отвори екран "Анализ". Кликнете върху таб "Външни данни", след това разтворете "Външна търговия (Евростат приход)" и изберете "Внос" от лявата част на екрана. В дясно ще се покажат всички сектори. Сложете отметка на желания (можете да изберете до 5).  Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.  |
Тази секция показва способността на фирмата да създава добавена стойност на пазара. С други думи дали на "изхода" тя успява да реализира приходи, които надминават по стойност всички материали, труд, разходи за финансиране и т.н., които са "влезли през входа" на предприятието. Нетната печалба е най-важният показател за това, тъй като представлява крайният резултат на предприятието. Тази печалба е на разположение на собствениците за реинвестиране в бизнеса или за разпределение като дивиденти и е основният мотив за развитие на бизнеса или за пренасочване на капитала към други дейности с по-висока добавена стойност.
Нетна печалба
Нетната печалба обикновено се следи като процент от приходите, но също така е важно да се знае и като абсолютна стойност. Две фирми с еднакъв процент печалба могат да имат съвсем различен капацитет за нови инвестиции.
Анализът показва "Нетна печалба в хил. лв." (1), "Нетна печалба в % " (2) и данните представени в табличен вид (3).
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Възвръщаемост на капитала
Собственият капитал на компанията е текущата сума на парите вложени (както и реинвестирана печалба) от нейните собственици. Възвръщаемостта на капитала показва каква стойност се генерира срещу всеки вложен лев. Пред всеки инвеститор стоят различни алтернативи за влагане на неговите пари. Възвръщаемостта е изключително важен показател (рискът на инвестицията е друг), който формира инвестиционните решения.
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Приходи на служител
Екипът от служители на компанията и неговата организация на работа са от голямо значение за ефективността. По-ефективните компании успяват да постигнат повече с по-малко. Този показател позволява откриването на интересни разлики между две компании с подобна дейност, но с различен размер. Би трябвало във всяка индустрия по-големите компании да имат икономии от мащаба и да имат по-високи приходи на служител, но това не винаги е така на практика. Той е особено важен при анализа на компании, в които активите записани в баланса не са от голямо значение за генериране на приходи, защото се разчита повече на екипа или на технологиите.
Сравнителен анализ
Тук можете да анализирате нормите на печалба
За да направите този анализ, натиснете бутон "Сравнение на тази графика" под графиката "Приходи на служител в хил. лв.". Ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Активи на служител
Този показател показва как са разпределени основните ресурси на компанията: служителите и общата сума на активите. С други думи колко машини, инструменти, сгради, работен капитал и т.н., измерени в лева, са нужни на всеки служител, за да си върши работата. Ниска стойност може да е индикатор на ефективна работа, но също така може да показва и прекалено голям брой служители. Затова този показател трябва задължително да се разглежда заедно с останалите показатели за ефективност в тази секция.
Сравнителен анализ
Тук можете да анализирате ефективността на труда и нормите на печалба
За да направите този анализ, натиснете бутон "Сравнение на тази графика" под графиката "Активи на служител в хил. лв.". Ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Дюпон анализ
Дюпон анализът изследва възвращаемостта на капитала, като за целта я разделя на три компонента – марж на печалбата (нетна печалба разделена на приходи), обращаемост на активите (приходи разделени на активи) и финансов лост (активи разделени на собствен капитал). Първият компонент показва колко чиста печалба генерира всеки лев от продажбите. Вторият компонент показва колко приходи генерира един лев от активите. Третият – до каква степен се използват заемни средства, освен собствения капитал, т.е. дава структурата на капитала, отношението между привлечения и собствения капитал. Колкото по-високи са маржът на печалбата и обращаемостта на активите, толкова по-ефективна е дадена компания. От своя страна финансовият лост мултиплицира както печалбите, така и загубите.
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Ефективност на приходите (EBITDA)
Освен нетната печалба, другият много използван измерител на ефективността е печалбата преди разходи за лихви, данъци и амортизация (англ. EBITDA). Предимството на EBITDA е, че изчиства ефекта от няколко фактора, които не са изцяло под влиянието на управленския екип. Това позволява да се направи по-обективна оценка на неговия успех. Премахването на тези фактори позволява и по-добро сравнение на няколко компании за способността им да извличат стойност от пазара.
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ
Тази секция показва до колко активите на фирмата са финансирани със собствения капитал на собствениците или чрез други източници, например краткосрочни задължения към доставчици или банков кредит. По-добре управляваните бизнеси успяват да използват не само собствен капитал за финансиране, а и други алтернативи, които често са по-евтини. Прекаленото привличане на средства от такива източници, обаче повишава риска от фалит, защото бизнеса трябва да може да обслужва разходите свързани с тези източници на средства. Затова и този показател е един от най-важните индикатори за възможността на компанията да посреща своите задължения.
Собствен капитал спрямо Активи
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ
Ликвидност
Това съотношение показва способността да фирмата да посрещне текущите си задължения с текущите активи, тоест дали тя е ликвидна. Ликвидността е много съществен показател, защото компаниите фалират, когато не могат да посрещат краткосрочните, а не дългосрочните си задължения. Когато показателят е по-малък от 1, съществуват потенциални проблеми пред компанията, които трябва да се изследват по-задълбочено.
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ
Дългосрочна задлъжнялост
Дългосрочната задлъжнялост показва съотношението между дългосрочното финансиране на компанията и собствения капитал. Този показател е важен за банките и други институции, които предлагат такова финансиране. Задлъжнялостта варира много между секторите и затова трябва винаги да се разглежда в сравнение. По-високите нива на дълг съпровождат по-високи очаквания за бъдеща печалба, която да покрие разходите по финансирането и изплащането на главницата.
Сравнителен анализ
Тази функционалност Ви дава възможност да сравните показателите на избраната фирма с друга фирма или с група от фирми. Натиснете бутон "Сравнение за тази графика", намиращ се под графиките от раздела и ще се отвори екран "Анализ". Изберете фирма или фирми. Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Истинската стойност на една компания се определя единствено и само в момента, в който се сключи сделка за промяна в нейната собственост. Тук представяме приблизителна стойност, за да дадем обща представа за нея, както и да подчертаем факта, че стойността е пряко свързана с резултатите на компанията – настоящите и особено бъдещите.
Представяме две числа, защото стойността на една компания (а и на всеки друг актив) винаги варира, до момента на сделка. Целта на този показател също така е да насочи анализа към дългосрочното развитие на компанията. Бъдещите резултати определят цената днес. Настоящият собственик на една компания може да направи полезни изводи за нейното развитие, ако погледне през перспективата на потенциален купувач.
Методът за изчисление е чрез умножение на сравнителни коефициенти към приходите и активите, за да получим няколко числа, от които избираме двете граници. Сравнителните коефициенти сме добили от секторни данни на Ню Йоркската борса, като сме направили усилие да ги коригираме поради това, че повечето компании в нашия продукт не са публични, носят по-голям риск, но имат и по-голяма очаквана норма на печалба.
Забележка: Примерът е с фирма Енергетик ЕООД, ЕИК 101637038 и дейност Търговия на дребно с облекло.
Можете да избирате да направите анализ с:
Натиснете бутон "Сравнение на всички графики" и ще се отвори екран "Анализ", в който можете да изберете фирма или фирми, с които искате да направите сравнителен анализ.
Натиснете бутон "Избери" и ще се покаже сравнителният анализ.
Тук компаниите са разделени в четири групи:
Най-успешните компании успяват да генерират както добра норма на печалба, така и увеличение на приходите. Това не винаги е задължително – зависи от естеството на дейността, от икономическите условия и от етапа на развитие на бизнеса.
Тази графика позволява бързо да се изобразят и отсеят голям брой компании и да се сравнят два техни ключови показателя. Препоръчваме да се анализира всяка една компания, за да се разбере по-точно защо тя попада в някоя част от графиката.
За да направите този анализ, отворете папката "Регистър – Фирмен анализ" >> Фирмен анализ >> Група фирми. Ще се отвори екран "Анализ на група".
Изберете група и натиснете бутон "Избери". Показва се анализ "Сравнителен анализ по растеж и печалба".
Вижте още: